2014年12月，股份公司首筆境外直貸資金512萬美元由中銀香港順利匯入國內賬戶，標志著柳工跨國公司外匯資金集中運營管理業務（即全球現金池）搭建成功，實現境內外資金渠道聯通，公司可更便利的借助境外市場低成本融資優勢，降低總體融資成本。
　　2014年4月，國家外匯管理局發布了相關規定，進一步創新和深化跨國公司外匯資金集中運營管理改革試點。為更深入了解相關政策及全球資金池業務知識，股份公司財務部門派出相關人員參加業務培訓。同時，公司積極向國家外匯管理局廣西區分局提出申請，并對銀行進行招投標，通過全面比較確定合作銀行。2014年10月8日，國家外匯管理局柳州市中心支局正式批復申請，同意我股份公司成為廣西首家獲批開展跨國公司外匯資金集中運營管理業務的試點企業。獲得批復后，公司財務部門與合作銀行積極對接，完善跨境業務運營方案，于11月末順利簽訂跨境資金池協議。
　　上月，股份公司順利完成了廣西跨境現金池業務的第一筆交易。此次公司再次把握住政策改革紅利，搭建全球現金池，實現公司內部各關聯企業之間“縱橫上下”的資金跨境劃轉，不僅變外部融資為內部融資，減少利息支出，而且改善資金流動性管理，增加收益，還可以提高現金透明度，加強資金控制。
  
該信息出自砼商網 （http://www.zexiao.cc）